اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملات روزانه است که بر سود بردن از نوسانات جزئی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، اغلب فقط چند ثانیه تا چند دقیقه، با باز و بسته کردن سریع معاملات متعدد تمرکز دارد. اصل کلیدی پشت این استراتژی، بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های بازار و تلاش برای استفاده از کوچک‌ترین تفاوت‌های قیمت است. اسکالپرها به ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی تکیه می‌کنند. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های اسکالپینگ استفاده می‌کنند، اسکالپر نامیده می‌شوند و معمولاً معاملات متعددی را در یک روز انجام می‌دهند. اسکالپرها معمولاً بر نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند. اسکالپینگ می‌تواند سودآور باشد، اما به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرتقاضا و خسته‌کننده نیز در نظر گرفته می‌شود. اسکالپینگ نیاز به توجه بسیار زیاد معامله‌گران به بازار دارد و به عنوان یک تکنیک، نیاز به ظرافت، نظم، ذهنیت مقاوم و درک دقیق از پویایی بازار دارد. تأکید این استراتژی بر اجرای سریع و معاملات مکرر به این معنی است که اسکالپرها همچنین به یک پلتفرم معاملاتی سریع و کارآمد، اتصال اینترنتی قابل اعتماد و توانایی تصمیم‌گیری در کسری از ثانیه نیاز دارند.

اسکالپینگ در مقابل معاملات روزانه

اسکالپینگ و معاملات روزانه هر دو استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت هستند و اگرچه ارتباط نزدیکی دارند، اما از نظر بازه‌های زمانی و حجم معاملات تفاوت‌هایی با هم دارند. معامله‌گران روزانه در بستن تمام موقعیت‌های خود در یک روز معاملاتی تخصص دارند و معمولاً بر روی نمودارهایی که از ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت امتداد دارند، فعالیت می‌کنند. معاملات آنها در طول چند ساعت انجام می‌شود و همه قبل از پایان ساعات بازار بسته می‌شوند. برای اسکالپرها، این بازه زمانی نسبتاً طولانی در نظر گرفته می‌شود، زیرا آنها ترجیح می‌دهند بر نمودارهایی تمرکز کنند که می‌توانند از یک دقیقه تا ۱۵ دقیقه را پوشش دهند. اسکالپرها سعی می‌کنند با باز و بسته کردن ده‌ها یا حتی صدها موقعیت در روز، از معاملات کوچک متعدد سود کلی کسب کنند و تمایل دارند به حجم معاملات بزرگ‌تری دست یابند که بتواند از حرکات کوچک قیمت سود ببرد یا از اهرم برای کنترل حجم‌های بزرگ‌تر استفاده کند. معامله‌گران روزانه معاملات کمتری نسبت به اسکالپرها انجام می‌دهند، اما با سود بالقوه بالاتر در هر معامله، زیرا بازه‌های زمانی طولانی‌تر می‌توانند پتانسیل حرکات بزرگ‌تر قیمت را ایجاد کنند.

مزایای اسکالپینگ

اسکالپینگ مزایای بالقوه متعددی را برای معامله‌گرانی که با ماهیت پرسرعت آن سازگار هستند و ریسک‌پذیری بالایی دارند، ارائه می‌دهد. یکی از مزایای اصلی اسکالپینگ، توانایی جمع‌آوری سودهای نسبتاً مکرر است. اسکالپرها سودها را از حرکات کوچک متعدد قیمت در طول روز معاملاتی به دقت جمع‌آوری می‌کنند که در پایان روز به مجموع بزرگ‌تری تبدیل می‌شود. مزیت دیگری که با اسکالپینگ مرتبط است، این است که نیاز به دانش نسبتاً کمتری در مورد دارایی پایه دارد. برخلاف معامله‌گران بلندمدت که به شدت به اطلاعات بنیادی تکیه می‌کنند، اسکالپرها تحلیل تکنیکال را به عنوان سنگ بنای رویکرد خود در اولویت قرار می‌دهند. این می‌تواند به تخصص دارایی کمتری نیاز داشته باشد، زیرا خطوط و ابزارهای نموداری زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای شناسایی شکل‌گیری روند استفاده کرد.

ریسک‌ها و مدیریت ریسک در اسکالپینگ

اسکالپینگ به ندرت بدون نظارت مداوم بر بازار و تصمیم‌گیری سریع موفقیت‌آمیز است. ماهیت پرتقاضای این الزامات می‌تواند سلامت عاطفی معامله‌گران را تضعیف کند و نیاز به تعهد زمانی قابل توجهی دارد. تکرار معاملات در اسکالپینگ می‌تواند منجر به هزینه‌های تراکنش متعدد، از جمله اسپردها و کمیسیون‌ها شود که می‌تواند سودهای بالقوه را به طور قابل توجهی کاهش دهد. با توجه به ماهیت کوتاه مدت اسکالپینگ، معامله‌گران در معرض نویز بازار و برگشت‌های ناگهانی قیمت ناشی از رویدادهای خبری پیش‌بینی نشده یا تغییرات در نقدینگی بازار هستند. اسکالپرها به شدت به اتصالات اینترنتی سریع و قابل اعتماد و همچنین پلتفرم‌های معاملاتی کارآمد برای اجرای سریع و دقیق معاملات تکیه می‌کنند. این بدان معناست که اسکالپینگ در معرض خطر نقص‌های فنی است که منجر به از دست دادن فرصت‌ها و حتی ضرر می‌شود. تسلط بر اسکالپینگ نیاز به تجربه و یادگیری مداوم دارد و آن را بیشتر برای معامله‌گران با تجربه مناسب می‌سازد تا مبتدیان. معامله‌گرانی که به اسکالپینگ فکر می‌کنند باید قبل از اتخاذ این استراتژی، تحمل ریسک، در دسترس بودن زمان و سطح مهارت خود را به دقت ارزیابی کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معامله‌گران تازه وارد به اسکالپینگ تشویق می‌شوند که با تحقیقات گسترده شروع کنند، استراتژی‌های مدیریت ریسک را اعمال کنند، به طور کامل با یک حساب آزمایشی تمرین کنند و در حالی که نسبت به خطرات ذاتی هوشیار هستند، به تدریج به معاملات واقعی منتقل شوند.